zobacz inne

Doroczne spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej

W dniach 26-27 października 2017 odbędzie się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Takie spotkanie odbywa się regularnie, dając uczestnikom możliwość omówienia bieżących zagadnień związanych ze sprawozdawczością. 

W tym roku wyjątkową okazję stanowi 10-lecie systemu tranSIS, z którego od lat korzystają pracownicy Banków Zrzeszających a od niedawna również Systemów Ochrony Instytucjonalnej.   

Spotkanie dotyczące sprawozdawczości obligatoryjnej w sektorze bankowym dla Przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej poprowadzą przedstawiciele firm GPM Systemy oraz Fingo.  

Celem tegorocznego spotkania jest podsumowanie projektów i przedsięwzięć, nad którymi prace odbywały się w ubiegłym roku, jak również omówienie potrzeb oraz perspektyw dalszego rozwoju systemów sprawozdawczych.  

Nie zabraknie rozmowy na temat nowych obowiązków względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zmian w sprawozdaniach NB300 i Finrep.   

Jedna z prezentacji będzie dotyczyła systemu iON – narzędzia dedykowanego do sprawozdań typu rejestry oraz trendów w sposobie zbierania danych przez nadzorców.
Zwieńczeniem całego spotkania będzie przedstawienie perspektywy rozwoju produktów, wspomagających pracę Zrzeszeń, Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej.  

Jest to również doskonała możliwość do dalszego rozwoju partnerskich relacji z przedstawicielami Banków Zrzeszających oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. 

Konwerter sprawozdań EBA ITS NBP ITS

Gotowe narzędzie pozwalające w prosty sposób konwertować sprawozdania z układu EBA ITS na układ NBP ITS oraz z układu NBP ITS na układ EBA ITS.

Użytkownicy aplikacji aSISt często preferują pracę ze sprawozdaniami w formacie przygotowanym przez EBA lub posiadają system back-office, który generuje dane w układzie EBA. Układy te nie są jednak akceptowane przez polskiego nadzorcę.

Automatyczna konwersja sprawozdań do formatu NBP oraz EBA

Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy Konwerter aSISt, który pozwala na automatyczne przekształcanie danych:

• z formatu EBA ITS do taksonomii z pakietu NBP ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymaganiami NBP,
• z formatu NBP ITS do układu taksonomii EBA ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymogami EBA i przesłanie go do jednostki nadrzędnej.

Proces przetwarzania w Konwerterze aSISt podzielony jest na dwa etapy.

W etapie pierwszym do repozytorium zostają zaczytane sprawozdania w układzie źródłowym EBA ITS:

• na etapie wprowadzania/zaczytywania danych sprawdzana jest ich poprawność,
• gotowe sprawozdanie sprawdzane jest pod kątem zgodności z regułami publikowanymi przez Nadzorcę.

W drugim etapie w wyniku konwersji powstaje sprawozdanie w układzie docelowym EBA ITS lub NBP ITS:

• następuje automatyczna konwersja danych z układu EBA do NBP lub NBP do EBA,
• sprawozdanie walidowane jest według reguł Nadzorcy,
• generowana jest instancja XBRL, zgodnie z wymaganiami EBA lub NBP.

Gwarancja poprawności danych

Dzięki wielokrotnej walidacji w obu układach, aSISt z konwerterem EBA <-> NBP zapewnia, iż sprawozdania są zgodne z wymaganiami zarówno polskiego, jak i europejskiego nadzorcy.

Oba układy sprawozdań, wraz z funkcjami eksportu danych i wydruków, dostępne są w jednolitej formie w jednej aplikacji. Proces konwersji nie wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony osoby przygotowującej sprawozdania.

Konwerter oparty jest o aplikację aSISt, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno jako rozbudowa istniejącej infrastruktury, jak i jako zupełnie nowe narzędzie, odrębne w stosunku do systemu sprawozdawczego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem wersji demonstracyjnej Konwertera aSISt lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu.

Automatyzacja procesu sprawozdawczego

Profesjonalne usługi automatyzacji procesu sprawozdawczego dla pakietu sprawozdań obowiązkowych dla NBP, BFG i Ministerstwa Finansów.

Przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego to często długi i skomplikowany proces, obejmujący zagadnienia merytoryczne, techniczne i technologiczne.

Czasochłonność i pracochłonność operacji wykonywanych manualnie sprawia, iż Banki, jak i inne Instytucje Finansowe poszukują rozwiązań automatyzujących codzienną pracę.

Korzyści ze stosowania automatycznego zasilania w procesie sprawozdawczym

Ręczny proces opracowania znacznej liczby arkuszy oraz wprowadzenia danych pochodzących z wielu źródeł znacznie obciąża zespół sprawozdawczy. Ryzyko wystąpienia błędu w trakcie takiego procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Eliminacja błędów, a także audytowalność znacząco wpływają na jakość procesu sprawozdawczego. Automatyczne zasilanie sprawozdań skraca czas potrzebny na przygotowanie skomplikowanych raportów, a także zmniejsza ilość możliwych błędów, ponieważ dane są wprowadzane automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu.

Proces automatycznego zasilenia jest wydajny i trwa, w zależności od sprawozdania, od kilku do kilkunastu minut. Szybkość procesu zapewnia, że w razie korekty danych źródłowych, proces można powtórzyć bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Po wdrożeniu automatycznego zasilania sprawozdań, procedury wyliczania danych są dostępne dla użytkowników i istnieje możliwość ich edycji, podglądu czy ponownej weryfikacji.

Automatyzacja procesu sprawozdawczego ułatwia modyfikację przygotowania sprawozdania w przypadku zmian w taksonomii lub plikach źródłowych. Zmiany wprowadza się w jednym miejscu (Moduł Automatyzacji) korzystając z funkcjonalności wspierających modyfikacje zasileń: możliwość przeliczenia nowego sprawozdania na wcześniejszych danych lub możliwość przeliczenia wcześniejszego sprawozdania na nowych danych.

Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania wszystkich pól w sprawozdaniach, do których trafiają dane z określonymi atrybutami.

Wdrożenie automatyzacji

Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań). Mapowania pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych plików lub tabel źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Proces przygotowania automatyzacji składa się z kilku etapów:

1. analiza źródeł danych
2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
3. testy przetwarzania danych, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:

• zasilenie sprawozdań
• testowanie poprawności procesu
• modyfikacja i rozbudowa mapowań
• przekazanie mapowań do dalszych testów

4. szkolenie z obsługi procesu
5. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
6. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego
7. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego

Czas wdrożenia automatyzacji zależy od zakresu automatyzowanej  sprawozdawczości, liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów. Automatyzacją mogą zostać objęte wszystkie sprawozdania wymagane przez polskich i europejskich nadzorców.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych konsultantów GPM Systemy.

Automatyczne zasilenie sprawozdania Monrep

Sprawozdania z pakietu Monrep dotyczą obszernych danych monetarnych. Ręczne wypełnienie odpowiednich danych w niemal 21300 komórkach jest czasochłonne i może być efektywnie zastąpione przez automatyczne wprowadzanie danych. Wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych z równoczesnym przygotowaniem automatyzacji zasilenia sprawozdania pozwala efektywnie wprowadzić sprawozdawczość Monrep w Banku i rozpocząć stopniową automatyzację całej sprawozdawczości obowiązkowej.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji procesu sprawozdawczego.